Съдържание:
- Ако притежавате акции
- Бездействащи недвижими имоти в оживен бизнес квартал
- Не сте собственик на акции?
- Колко време отнема да научите търговия с опции?
- Търговия с опции като бизнес
- ЗАБЕЛЕЖКА:
- Анкета за инвеститорите
- Въпроси и отговори
Ако притежавате акции
За начало бих искал да отговоря на този въпрос, като казвам, че всеки и всеки, който е инвестиран на фондовия пазар, ТРЯБВА да търгува с опции за акции. Забележете, че наблягам на думата „трябва“, а не „трябва“, защото ако притежавате акции, не си правите справедливост, като избягвате използването на опции като инструмент за инвестиция, за да подобрите възвръщаемостта си във вашата програма за инвестиране на фондовия пазар. В крайна сметка, не е ли това първоначалната цел да притежавате акции? За да накарате вашата инвестиция да нарасне?
Въпреки че историята показва, че фондовият пазар е едно от най-добрите, ако не и най-доброто място за инвестиране за бъдещ растеж, това е вярно само ако човек има много добре диверсифициран портфейл от акции и остава инвестиран в продължение на много, много години, като по този начин изглажда възходите и спадове, което е типично за този вид инвестиция. Но непознат за много акционери, има по-бърз начин да се увеличи растежът на техните притежания, дори ако те нямат добре диверсифициран портфейл. И това е чрез използването на този инструмент за инвестиции, наречен опции.
Представете си, че притежавате парче собственост, да речем свободна земя, в средата на оживен столичен град. Определено земята ви ще се увеличава всяка година, без да правите нищо, но я оставете да спи и оставете време да си свърши работата по надуване на стойността. Или бихте могли да увеличите темпа на растеж и да получавате доход от това, като отдадете тази земя под наем. По същата причина, вместо да оставите запасите си да спят, докато чакате стойността му да оцени, можете да ги отдадете под наем на други и да получавате доход от това.
Как давате под наем запаси?
Чрез продажба на кол опции срещу него. Отдаването под наем на вашите акции чрез опции за обаждане е подобно на отдаването под наем на вашата свободна земя и предоставянето на наемателя алтернатива за закупуване на земята след определен период от време. По същия начин страната, наемаща вашите акции, също ще има право да закупи вашите акции по време на или при изтичане на договора за наем. Но не е задължително да продавате своите акции, ако решите да не го правите. Можете да предприемете действия, за да избегнете подобно събитие.
Бездействащи недвижими имоти в оживен бизнес квартал
Не сте собственик на акции?
Ако в момента не се интересувате от инвестиции на фондовия пазар, но разбирате как работи фондовият пазар и искате да се впуснете в света на акциите, със сигурност искате да проучите и света на опциите. Можете да участвате активно в търговията на фондовия пазар, без действително да притежавате акции.
Аз лично рядко притежавам акции, но търгувам силно на фондовия пазар, използвайки само опции. За да отговорите на въпроса в заглавието на тази статия, търговията с опции определено е подходяща за всички, които планират да бъдат активни в инвестирането на фондовия пазар. Или като собственик на акции, или просто като обикновен търговец на опции като мен.
Колко време отнема да научите търговия с опции?
Ще кажа нещо, което първо ще ви отблъсне от възможностите за обучение, но веднага ще ви кажа, че не е нужно да се страхувате от учебния процес.
Започнах да се спирам на опциите в средата на 80-те години. Може би защото имам добър логически ум, веднага схващам концепцията за това как работят опциите. Но отне много години, за да науча различните начини и средства, че опциите могат да се използват като ефективен инструмент за инвестиране.
Причината за моята дълга крива на обучение беше, защото трябваше да проуча този доходоносен инструмент за инвестиции сам. Нямах никой, който да ме учи и напътства. В онези времена, когато търговията с опции беше все още в зародиш, имаше много малко материали за четене, на които да се разчита и дори много по-малко в начина, по който интернет на практика не съществуваше. Днес, с толкова много налични материали в книги, уебсайтове, видеоклипове, блогове, семинари и уеб семинари, процесът на обучение драстично се е съкратил.
Трябва ли човек да е добър в математиката, за да научи варианти? Трябва ли ми някаква степен, за да започна това?
За да цитирам Уорън Бъфет:
- Не е нужно да сте ракетолог. Инвестирането на акции не е игра, при която човекът със 160 IQ бие човека със 130 IQ. "
Същото изявление може да се приложи към опциите, тъй като опциите и запасите са пряко свързани.
Сега опционните договори се търгуват на стотици милиони и се казва, че повечето търговци са независими лица като вас и мен.
Имах много приятели и познати, които ме питаха за варианти и които са прочели една от книгите ми. Всички са притежатели на степени в много области, включително инженерство, финанси и различни науки, но това ме смущава, когато се върнат при мен и ми кажат: „ Дан, твърде сложно е. Прочетох вашата книга и цялото нещо просто ми мина през главата . "
Но ето пример за нестопанска личност, която сама е научила варианти с някои насоки от мен.
Преди малко повече от година един от тези приятели, лекар, който знаеше малко за работата на фондовия пазар, ме попита за опциите, знаейки, че търгувам силно с опции. В един следобед на индивидуална лекция й дадох основите на това, за какви опции става дума. Тя си отиде по-любопитна от всякога за потенциала за изграждане на богатство на това явление и реши да се заеме с мисия на обучение.
Тя жадно четеше книги и посети и се абонира за няколко уебсайта за опции. За по-малко от три месеца тя правеше виртуална търговия с брокер на опции, който предлагаше тази възможност.
Няколко месеца по-късно тя започна да търгува сама и оттогава почти не чух за нея помощ. И това е човек, който изобщо дори не е знаел много за фондовия пазар.
За този, който вече е добре запознат с инвестициите на фондовия пазар, възможностите за обучение трябва да бъдат много кратка крива на обучение. Продължителността на времето, необходимо за усвояване на търговията с опции, наистина зависи от отдадеността на всеки отделен човек и колко усилия човек влага в учебния процес.
Търговия с опции като бизнес
Може ли да се търгуват опции като бизнес или като дейност, генерираща доход, вместо да се работи за заплати?
Първото нещо, което казвам на човека, който пита това, е, че търговията с опции не е бърза сделка за забогатяване. Търгуването с опции за препитание може да се направи и всъщност се извършва от много хора там, които търгуват с опции като препитание или използват опции за допълване на месечния си доход.
Но точно както да се заемеш с всеки бизнес, той изисква капитал, за да го направиш. Размерът на необходимия капитал е пряко свързан с това колко доход човек желае да получи от бизнеса. А в случай на опции или дори инвестиране на акции по този въпрос, доходът също е пряко свързан с риска, който човек може да поеме.
Опциите за търговия могат да се извършват с помощта на агресивни стратегии за по-високи доходи, но по-високи рискове, или може да се извършва консервативно, като се използват консервативни стратегии с минимални рискове. Използвам много консервативни стратегии за търговия с опции, за да продавам предимно парично обезпечени путове, кредитни спредове и понякога покрити обаждания, както се обсъжда в много от моите статии. Доволен съм от по-малките, но стабилни възвръщаемости. Също така съм абониран за някои консултантски услуги за търговия с дълги разговори и путове, по-агресивна стратегия, но много полезна, когато нещата са правилни
Така че, ако искате да печелите 5000 долара на месец и сте доволни от консервативната средна възвръщаемост от 2-3 процента месечно (вижте Специална бележка по-долу), тогава ще ви е необходим капитал от около 170 000 долара, за да управлявате бизнеса си за търговия с опции.
Можете да намалите необходимия капитал, ако решите да използвате по-агресивна стратегия за търговия като закупуване на обаждания и путове и определяне на времето на фондовия пазар. Има много уебсайтове, които използват тази агресивна система за търговия и твърдят, че генерират възвръщаемост над 10 процента на месец. Има и много уебсайтове, които използват стратегията за продажба на кредитни спредове, по-консервативна система и твърдят, че произвеждат 5-10 процента месечна възвръщаемост.
Има десетки стратегии за търговия, които човек може да използва за търговия с опции, от много агресивни за високи печалби и висок риск до много консервативни за почти никакъв риск с по-ниска възвръщаемост.
Можете да започнете обучението си за търговия с опции, като четете книги за опции. Една от най-добрите книги за начинаещи, която остава в библиотеката ми и до днес, е „OptionsTrading: Ръководство за стратегии за начинаещи“. Тази книга е достатъчно кратка, за да позволи на начинаещия да започне за нула време. Важна характеристика е разделът за това как да се избегнат грешки в бизнеса с опции.
ЗАБЕЛЕЖКА
В света на търговията с опции на разположение на инвеститора / спекуланта са повече от дузина различни търговски стратегии, от много агресивни до много консервативни. Доходността от по-малко от 3 процента на месец или около 30 процента годишно се счита за консервативна за опционен играч. Много агресивните системи за търговия могат да генерират повече от 10 процента месечна възвръщаемост или около 100 процента годишно. Но както се казва, колкото по-висока е възвръщаемостта, толкова по-голям е рискът!
ЗАБЕЛЕЖКА:
Всякаква информация, свързана с търговия с акции и опции, включително примери, използващи действителни данни за ценни книжа и цени, е само с илюстративна и образователна цел и не трябва да се тълкува като пълна, точна или актуална. Писателят не е борсов посредник или финансов съветник и като такъв не одобрява, препоръчва или иска да купува или продава ценни книжа. Консултирайте се със съответния професионален съветник за по-пълна и актуална информация.
Анкета за инвеститорите
Въпроси и отговори
Въпрос: Колко знания и опит са необходими, за да бъде успешен продавач на опции?
Отговор: Като начало определено се нуждаете от добро разбиране на най-важното от опциите и трябва да сте много запознати с основите на функционирането на опциите. Що се отнася до опита, със сигурност е полезно, ако в момента правите някаква търговия с опции. Ако сте напълно нови в опциите и изобщо не сте търгували с опции, не е добра идея да започнете експозицията си за търговия с опции, като използвате стратегията за продажба на опции.
© 2018 Даниел Молат