Съдържание:
- Видео обяснение на това какво е обикновена пълзяща средна (SMA)
- Как да използвам дванадесетмесечна проста диаграма с подвижна средна стойност, за да определим времето на фондовия пазар
- 12-месечна проста плъзгаща се средна диаграма на фондовия индекс S&P 500
- Разбиране на дванадесетмесечната проста плъзгаща се средна на индексната диаграма S&P 500
- Разбивка на индекса S&P 500 по икономически сектор
- Анкета за времето на фондовия пазар
- Лесен дългосрочен сигнал за пазарите - 12 месеца S&P 500 SMA
- Време на фондовия пазар чрез SMA диаграма Индексът S&P 500
- Въпроси и отговори
Свещеният Граал, който търсят всички търговци на борси и активни инвеститори, е метод за определяне на времето на фондовия пазар, който всъщност работи. Много финансови съветници и коментатори отхвърлят идеята, че всъщност може да се определи времето на пазара да излезе, когато настъпва спад, и да се върне, за да язди пазара нагоре, след като бичият пазар се върне. Това може да е вярно в краткосрочен план, тъй като никой не знае какви новини или събития ще изпратят фондовия пазар нагоре или надолу всеки ден или дори седмица след седмица. Въпреки това, гледайки към по-дългосрочен времеви хоризонт, очевидно има пазарен метод за синхронизация, който е доказал своята стойност във времето, тъй като предоставя точни сигнали относно това кога да бъдете на фондовия пазар и кога да прекрачите страничната линия и да задържите пари в брой.
Този метод за определяне на времето на фондовия пазар използва т.нар. „Дванадесетмесечна проста плъзгаща се средна (SMA) диаграма“. Простата плъзгаща се средна стойност се изчислява чрез добавяне на цената на затваряне на акция или индекс на фондовия пазар, като индекса Standard and Poors 500 (S&P 500), за определен брой периоди от време, след което сумата се разделя на броя на периодите от време използван. Например, дванадесетмесечна проста плъзгаща се средна графика на индекса S&P 500 (както е показано по-долу) се изгражда чрез събиране на месечната цена на затваряне на индекса за дванадесет предходни месеца, след което се разделя общата на 12. Това дава средна цена за индекса през предходните 12 месеца, който се нанася на диаграма в края на 12-месечния период от време. Този процес се повтаря за всеки месец, за да се изгради тази диаграма.
Видео обяснение на това какво е обикновена пълзяща средна (SMA)
Как да използвам дванадесетмесечна проста диаграма с подвижна средна стойност, за да определим времето на фондовия пазар
Графиката по-долу е изображение на дванадесетмесечната проста плъзгаща се средна за индекса S&P 500 в сравнение с действителното ниво на търговия на индекса S&P 500 (синята линия) от 1995 г. до началото на 2018 г. Зелените точки са месечни точки във времето, когато 12-месечната Simple Moving Average беше над нивото, на което бе индексът S&P 500 през същия месец. И обратно, червените точки представляват месеци, в които тази плъзгаща се средна е била по-ниска от мястото, където се търгува индексът S&P 500.
И така, какво ни казва това? Според разглежданата методология за определяне на времето на фондовия пазар, всяка зелена точка посочва времето, в което трябва да се държат акциите, докато всяка червена точка посочва период, в който акциите трябва да бъдат продадени и инвеститорите трябва да държат пари в брой или поне да олекотят своите запаси.
12-месечна проста плъзгаща се средна диаграма на фондовия индекс S&P 500
Графика на 12-месечната проста плъзгаща се средна на индекса на акциите S&P 500, която показва индикатори за покупка и продажба
съветникперспективи.com
Разбиране на дванадесетмесечната проста плъзгаща се средна на индексната диаграма S&P 500
Дванадесетмесечна проста плъзгаща се средна на индексната диаграма на S&P 500 е всичко, от което се нуждаете, за да получите полезни сигнали за покупка и продажба на пазарно време. Както можете да видите от диаграмата по-горе, следването на този метод за определяне на времето на пазара би позволило да се избегнат двете стръмни разпродажби на фондовия пазар, настъпили от края на 2000 г. до началото на 2003 г. и отново от по-късната част на 2007 г. до началото на 2009 г. Тези две разпродажби са известни съответно като „Dot-Com Bubble Burst“ и „Great Recess“ разпродажби. Изчерпването на изцяло или до голяма степен на запасите по време на тези два стръмни мечи пазара би довело до голямо запазване на капитала за разгръщане, когато маркетинговият индикатор за време стане зелен и показва, че е време да се държат акции. Както можете да видите, има някои фалшиви индикации за разпродажби,които са кратки периоди, в които се появяват червени точки. Въпреки това, дисциплиниран търговец или инвеститор просто ще се върне в акции, след като дванадесетмесечната проста плъзгаща се средна на индекса S&P 500 отново стане зелена.
По същество, следвайки този метод за определяне на времето не само позволява на човек да се оттегли встрани и да държи пари в брой по време на стръмни разпродажби, но също така помага на човек да държи акциите уверено и да кара по-високо на фондовия пазар през периодите, когато се събира и е в фаза на бичия пазар. Това е индикатор, който гледа назад, така че няма да ви позволи да излезете и да влезете в акции точно в горната или долната част на обръщане на тенденцията; обаче, както е посочено в диаграмата по-горе, това всъщност няма значение, тъй като много разпродажби и митинги продължават много месеци и често много години. Този индикатор дава достатъчно време за реакция и ползи за дълги периоди от време.
Разбивка на индекса S&P 500 по икономически сектор
Индексът S&P 500 е широк индекс на фондовия пазар, който проследява приблизително 500 акции на големи компании от САЩ в различни икономически сектори.
dividendmantra.com
Анкета за времето на фондовия пазар
Лесен дългосрочен сигнал за пазарите - 12 месеца S&P 500 SMA
Време на фондовия пазар чрез SMA диаграма Индексът S&P 500
Индексът S&P 500 е един от най-добрите индекси за използване за определяне на времевия график на SMA, поради широкото си представяне в американската икономика.
cnbc.com
Въпроси и отговори
Въпрос: Колко надеждни биха били сигналите на фондовия пазар на седмичните графики, където всяка лента ще представлява една седмица?
Отговор: Проблемът с правенето на обикновена пълзяща средна (SMA) на седмица, а не на месец, е, че ще получавате много повече шум от нестабилността на пазара и потенциално фалшиви сигнали за покупка и продажба. Предполагам, че извършването на седмична SMA би било полезно, ако сте по-скоро търговец на суинг, който влиза в и излиза от акции за няколко дни или седмици, но за дългосрочно инвестиране месечният SMA е много по-добър при филтрирането на волатилността на пазара / шум.
© 2018 Джон Ковиело