Съдържание:
- Печеливша ли е дневната търговия?
- Причината, поради която сделките тръгнаха срещу мен
- Правилният начин за използване на лимитирани поръчки
- Какво означават наддаване, разпространение и питане?
- Защо се нуждаете от плътно разпределение между офертите и запитванията
- Дневна търговия с фючърси
- Не позволявайте на емоциите да ви водят
С любезното съдействие на Pixabay CC0 (заглавието е добавено от автора)
Имам над 40 години опит на фондовия пазар, дългосрочно купуване и продажба на акции, както и дневна търговия онлайн.
Дневната търговия е рисков бизнес. Научих много трикове, за да го накарам да работи, от опит. Успешните професионални търговци на ден се фокусират върху скалпирането на малки печалби наведнъж. Печалбите се събират с високочестотна търговия. Това обаче е много емоционално стресиращ бизнес.
Опитът ми с дневната търговия ме просвети относно свързаните рискове. Обсъждам ключови техники, които са необходими за разбиране и оставане в играта.
Печеливша ли е дневната търговия?
Когато за първи път стартирах дневна търговия, в началото над 90% от моите сделки вървяха срещу мен. Бях старателен за вземане на печалби, така че, щом моите сделки се обърнаха и станаха печеливши, излязох.
Това, което помогна да се запазят ресурсите ми, беше, че получавах малки печалби, когато се случиха. Ако бях алчен и чаках, обикновено губех пари. Алчността е нещо ужасно в търговията и човек трябва да я контролира.
Разбрах, че това не е напълно надеждна стратегия. Знаех, че идва денят, че търговията просто ще продължи да върви в грешната посока и няма да се обърне.
Трябваше да разбера защо изглежда, че повечето ми сделки са започнали в грешната посока. Бихте си помислили, че ще има шанс 50-50. Акциите, фючърсите, дори опциите, могат да се покачат или да паднат.
Освен това те могат да се качват нагоре или надолу по всяко време. Дори ако даден акция се издигне до небето и мислите, че ще върне част от това, той все още има 50% шанс да се повиши. Това показва статистиката. Постоянно си напомняйте за това, защото това може просто да ви спести от ужасна грешка в бъдеще.
Мислех, че знам какво правя, когато започнах да търгувам на ден. Когато тенденцията се засили, продължих дълго. Когато тенденцията беше надолу, аз изчезнах.
Мислех, че просто трябва да насоча сделките си в обратна посока от това, което възнамерявах да направя.
Тогава реших, че ще имам успех почти 100% от времето. Сега знаех на някакво ниво, че това не беше реалистично очакване. Но осъзнах, че трябва да разбера защо моите сделки постоянно вървят в грешната посока.
Причината, поради която сделките тръгнаха срещу мен
Пусках всичките си сделки с лимитирана поръчка. Когато видях възходяща тенденция, щях да отида дълго с лимитирана поръчка малко по-ниска от настоящата цена. Мислех, че си давам шанс да получа по-добра входна цена, защото така или иначе всичко се колебае.
Направих същото и на заден ход. Когато видях низходяща тенденция, въведох лимитирана поръчка, която беше къса при малко по - висок вход от настоящата цена. Отново си мислех, че получавам по-добра цена.
Това не проработи, защото принуждавах сделките си да чакат обрат. Не това исках. Тъй като правих лимитни поръчки по начина, който описах, сделките не се изпълниха, докато тенденцията не се обърна.
И през повечето време този обрат продължаваше, вървейки в обратна посока от това, което исках.
Изглежда, че идеалното решение е да влезете веднага на пазара и да се качите в посоката, в която пазарът все още е в тенденция. Това обаче е сложно. Не искате да използвате пазарна поръчка, защото маркетмейкърите винаги ще ви дадат най-лошата цена.
Правилният начин за използване на лимитирани поръчки
Все още трябва да използвате лимитирана поръчка, но поставете тези лимитирани поръчки за търсената цена при дълга сделка или офертната цена при къса сделка. Тези сделки ще се извършват незабавно и без никакви изненади.
След като започнах да пускам сделки на офертата и искането, моите сделки се движеха в правилната посока от самото начало по-често. Това не е 100% сигурност, но нещо по-добро от 50% поставя шансовете в наша полза.
Какво означават наддаване, разпространение и питане?
Предложение | <–– Разпространение ––> | питам |
---|---|---|
Купувачите са готови да платят. |
Разликата между цената на офертата и цената. |
Цената, която продавачите са готови да продадат. |
Защо се нуждаете от плътно разпределение между офертите и запитванията
Търговията все още има само 50% шанс да продължи по един или друг начин. Тенденцията обаче помага малко, стига да не се обърне към вас, преди да излезете.
Поради тази причина е от съществено значение да търгувате само там, където разликата между офертата и искането е минимална. В противен случай може да не получите шанс да затворите търговията с печалба. Не забравяйте, че трябва ежедневно да търгувате с малки движения. Бързо влизате и излизате, като печелите малки печалби. Широкото разпространение не е добро в този случай.
Дневна търговия с фючърси
Харесва ми да търгувам с Mini S&P 500 Futures. Той се търгува силно и следователно има малък спред за търсене и търсене. Така че, ако трябва да излезете скоро, няма да бъдете наранени от значително разпространение.
Други предимства на Mini S&P 500 Futures:
- Раздел 1256 на IRS позволява прилагането на 60% от печалбите като дългосрочни за данъчни цели, дори ако се държи за по-малко от един ден.
- Има не ограничения за търговия с бързооборотни с фючърси. IRS може да ви счита за търговец на ден, ако търгувате с акции повече от три пъти на ден и това има данъчни последици, но не и с фючърси.
Не позволявайте на емоциите да ви водят
Дневната търговия изисква страшно много старание. Трябва да управлявате риска и да приемете неуспеха, без да оставяте емоциите да ви водят.
Методът за избягване на емоционална търговия е да се използва механично правило. Тоест, следвайте предварително определена причина за влизане или излизане от сделка. Никога не позволявайте на емоциите си да променят този план.
Още нещо. Ако не признаете кога грешите, това ще доведе до надеждата, че пазарът ще се обърне във ваша полза. Пазарът не се интересува. Всичко зависи от вас да бъдете успешни. Ако не можете да контролирате емоциите си, тогава стойте далеч от дневната търговия.
Ако можете да бъдете стриктни със себе си и да създадете механичен метод за влизане и излизане от сделки, дневната търговия може да бъде полезно изживяване, при което може да успеете да спечелите.
© 2016 Глен Сток