Съдържание:
При събиране на приятели имаше този разговор между Чарли и Пит:
„Хей, Пийт, живееш в Лас Вегас, ходиш ли често и залагаш?“
"Нищо подобно. Никога не ходя в казина, за да залагам. Нямам нужда, вече залагам в най-голямото казино в света ”.
„Да? Кое казино е това? "
"Стоковата борса"
- Това не е хазарт, Пит. Това е инвестиране. "
„Чарли, за теб това е инвестиране, за мен хазарт. Виждате ли, аз съм спекулант на акции и като такъв залагам в посоката, в която ще върви цената на акциите. В моята ситуация това е просто и просто хазарт. Купувам акции с единствената цел да генерирам печалба, ако / когато цената на акциите поскъпне, надявам се в рамките на кратък период от време. Не държа запаси дълго време. Обзалагам се, че избраните от мен акции ще се покачат доста бързо и след това ще ги изхвърля с печалба. Ако запасът не върви в посоката, която прогнозирах, или дори остане стабилен или цената му започне да спада през даден период, ще се освободя от запаса и ще понеса загуба, ако трябва. “
„Пийт, това е точно като залагането на хазартна маса в казино. Защо просто да не отидете в едно от казината във Вегас, след като все пак живеете там, и да направите залога си там? Не е нужно да чакате дни, за да видите резултатите, както бихте закупили акция за спекулации. След минути знаете дали сте спечелили или загубили ”.
„Напълно различен Чарли. В хазартната маса вие напълно залагате на шанс или изцяло зависим от чистия късмет. Нямате данни, с които да работите, за да подобрите шансовете си за печалба. Шансовете са фиксирани в полза на къщата.
На фондовия пазар мога да направя много изследвания на акциите и да разбера кои според мен ще поскъпнат. Има много фактори, които могат да ме ориентират при вземането на решение на кои акции да залагам и кои да избягвам. Мога да разгледам финансовите отчети на компанията, балансите, миналите пазарни резултати, записите на дивидентите, състава на собствеността, пазарните тенденции, върховете и минимумите на пазарните цени, плюс почти безкрайно количество статистика за конкретна компания. Нито една от тези данни не е налична на масата в казиното ”
Риза за хазарт на фондовия пазар
„Да, това е правилно, Пийт, но все още няма гаранция, че с всички данни, с които разполагаш, винаги ще намериш правилно подходящия запас, на който да заложиш. Както знаете, има стотици високо платени анализатори на акции и експерти, които не правят нищо, освен да изучават десетките статистически данни, за да направят същото, което се опитвате да направите. И все пак повечето от тях не успяват да изберат правилния запас през цялото време.
Всъщност има група хора, които наричат себе си „берачи на акции“, които правят това за препитание. Те наричат своите уебсайтове „консултантски услуги“, а услугата, която предлагат, е избор на акции за инвеститори и спекуланти. Може да искате да разгледате статия по този въпрос.
Чарли продължава: „Ако бях на ваше място, нямаше да залагам на акции, ако съм спекулант. Вместо това бих заложил на опции. Подобно на акциите, ETF и индексите, можете да използвате опции, за да залагате или играете безопасно на фондовия пазар. Тук можете да спечелите хазарт с реални пари на фондовия пазар. Разбира се, не винаги печелите хазарт в опции, но по-често и не, и ако сте достатъчно разумни, печалбите ви могат да бъдат много по-големи от загубените ви залози.
В моя случай избирам по-безопасен подход, като използвам опции за допълване на моите акции. Опциите ми позволяват да повиша доходността си от притежаването на акции, да намаля риска и да увелича изплащането на дивидент.
Но ако наистина искате да спекулирате или да залагате на фондовия пазар, търговията с опции ще бъде начинът, по който трябва да отидете ”.
- Вижте този сценарий, Пит. Да приемем, че на 29 юни силно чувствате, че Advance Micro Devices Inc. (AMD) е готов за добър изход от това, което сте събрали в статистическите си изследвания.
Понастоящем цената на акциите е 12,84 долара и решавате да закупите 800 акции за обща инвестиция (или залог за хазарт) от 10 272 долара. Ако приемем, че са правилни във вашата прогноза и почти месец по-късно, на 25 юли тата, цената на акциите се е повишила до $ 14.08. Решавате да продадете, да затворите позицията си и да приберете чиста печалба от $ 992. Това е много атрактивна възвръщаемост от 9,7 процента от първоначалната ви инвестиция (или залог) само за кратък период от време. "
- Но Пит, виж какво би постигнал, ако направиш опции вместо акциите. На 29 юни можехте да закупите опцията за кол на AMD на 14 септември (изтичаща през третата седмица на септември) на цена от 1,05 долара. На 25 юли -ти, когато запасът е на цена от $ 14.08, на 14 септември AMD обаждането цена от $ 1,45. Опционната опция за AMD през септември се повиши с 38%, от 1,05 на 1,45 долара, докато акциите на AMD се увеличиха само с 9,7% за същия период от време.
157% спрямо 2.7% печалба?
„Ето един по-драматичен пример.
На 28 юни акциите на JPMorgan Chase (JPM) бяха на цена 89,16 долара. На същата дата опцията за кол на JPM от 92 юли беше на цена от 0,47 долара. Акциите бяха в силна възходяща тенденция от 23 юни и изглеждаха добре по пътя си към по-високи цени.
Така че, да приемем, че сте влезли в акциите на 28 юни и сте закупили на 89,16 долара. Нека предположим по-нататък, че съм спекулант (комарджия) като вас, но аз съм комарджия на опции и купих обаждането на JPM през юли 92 на 47 цента. Два дни по-късно, на 30 юни ия цената на акциите се повиши до $ 91.58 за вземане 2,7% в цената предварително. На същата дата на 30 юни цената на опцията ми кол се повиши до изумителните 1,21 долара за процентно увеличение от 257%! В тази ситуация щях да ликвидирам опционната си позиция и да вкарам 157% печалба от първоначалния си залог, докато акциите ви бяха само с 2,7% по-високи от първоначалния ви залог. И това се случи само за два дни. "
„Виждате голямото предимство на търговията с опции вместо с акции? В това сравнение наистина има много повече от това, което ви представям. Просто исках да видите какви опции могат да направят за вас, независимо дали сте спекулант или инвеститор като мен.
- Добре, Чарли. Показахте ми как опциите за акции могат да бъдат по-добро средство за спекулации на фондовия пазар. Как използвате опциите във вашата инвестиция в акции? “
„Използвам покритата стратегия за продажба на опции, за да допълня инвестициите си в акции. Вместо да навлизате в дълго обяснение как опциите правят чудеса за мен, по-добре е да започнете да учите опции, като прочетете всичко по този въпрос.
Ще видите как опциите за акции са забележителен инструмент за увеличаване на възвръщаемостта на собствеността върху акциите, както и ще научите как да използвате опциите сами по себе си като инструмент за инвестиция. Цифрите са доста невероятни.
Може да погледнете една от книгите, които съм чел, насочена предимно към начинаещи. Озаглавен „Търговия с опции: Стратегическо ръководство за начинаещи“
Забележка:
Всякаква информация, свързана с търговия с акции и опции, включително примери, използващи действителни данни за ценни книжа и цени, е само с илюстративна и образователна цел и не трябва да се тълкува като пълна, точна или актуална. Писателят не е борсов посредник или финансов съветник и като такъв не одобрява, препоръчва или иска да купува или продава ценни книжа. Консултирайте се със съответния професионален съветник за по-пълна и актуална информация.
Въпроси и отговори
Въпрос: Кой трябва да използва стратегията за продажба на опции?
Отговор: Определено не са тези, които искат да реализират краткосрочни печалби на пазара на акции и опции. Програмата за опции за продажба е предназначена за тези, които търсят безопасно, ниско рисково средство за инвестиции, за да увеличават капитала си стабилно за определен период от време. Това не е метод за „бързо забогатяване“ за печелене на печалби на фондовия пазар.
© 2018 Даниел Молат