Съдържание:
- Сайт за практикуване на наученото
- Стратегии за търговия с опции, които използвах
- Нуждаете се от помощ при избора на опции за търговия?
- Седем месеца на опционни сделки
- Пример за търговски билет "всичко в едно"
- 1 юни 2018 г.
- 5 юни 2018 г.
- 6 юни 2018 г.
- 7 юни 2018 г.
- 11 юни 2018 г.
- 14-16 юни 2018 г.
- 20 юни 2018 г.
- 25 юни 2018 г.
- 28 юни 2018 г.
- 3 юли 2018 г.
- 6 юли 2018 г.
- 13 юли 2018 г.
- 17 юли 2018 г.
- 19 юли 2018 г.
- 20 юли 2018 г.
- 22 юли 2018 г.
- 23 юли 2018 г.
- 24 юли 22018
- 27 юли 2018 г.
- 1 август 2018 г.
- 6 август 2018 г.
- 8 август 2018 г.
- 9 август 2018 г.
- 13 август 2018 г.
- 15 август 2018 г.
- 16 август 2018 г.
- 17 август 2018 г.
- 17 август 2018 г.
- 20 август 2018 г.
- 21 август 2018 г.
- 22 август 2018 г. Търговия # 1
- 22 август 2018 г. Търговия # 2
- 28 август 2018 г.
- 29 август 2018 г.
- 31 август 2018 г.
- 4 септември 2018 г.
- 6 септември 2018 г.
- 12 септември 2018 г.
- 14 септември 2018 г.
- 17 септември 2018 г.
- 18 септември 2018 г.
- 21 септември 2018 г.
- 22 септември 2018 г.
- 24 септември 2018 г.
- 25 септември 2018 г.
- 27 септември 2018 г.
- 3 октомври 2018 г.
- 4 октомври 2018 г.
- 10 октомври 2018 г.
- 11 октомври 2018 г.
- 12 октомври 2018 г.
- 16 октомври 2018 г.
- 17 октомври 2018 г.
- 18 октомври 2018 г.
- 19 октомври 2018 г.
- 24 октомври 2018 г.
- 26 октомври 2018 г.
- 30 октомври 2018 г.
- 2 ноември 2018 г.
- 5 ноември 2018 г.
- 9 ноември 2018 г.
- 12 ноември 2018 г.
- Резюме на сделките
- Въпроси и отговори
- ЗАБЕЛЕЖКА:
- Въпроси и отговори
- Ново известие за търговия
Сайт за практикуване на наученото
За тези от вас, които сега са придобили достатъчно знания и разбиране за опциите за акции, е назряло време да започнат да практикуват наученото. Сигурен съм, че много от вас са пожелали да намерят уебсайт, който предлага услуга, където можете да наблюдавате как се извършват сделки с опции непрекъснато. Къде можете да наблюдавате как търговията с опции се инициира, следи, коригира (ако / когато е необходимо) и накрая затваря.
Е, намерихте точно мястото за това!
Тук публикувах моите реални сделки с опции за период от седем месеца. Но тъй като има десетки системи за търговия с опции, аз се ограничих до търговията с онези стратегии, които са най-често срещани за начинаещи и тези, които ескалираха знанията си до малко по-високи нива. Показаните тук сделки с опции включват тези, които включват покупка и продажба на кол и путове, покрита продажба на кол, покрита продажба на пут, търговия със спредове (най-вече кредитни спредове) и най-важния процес за пускане на опции, ако и кога това се наложи.
Стратегии за търговия с опции, които използвах
Както казах, системите за търговия с опции, използвани в реалните сделки, са следните:
- Покупката на кол и путове (предимно кол) като спекулативна инвестиционна стратегия на фондовия пазар. Това е насочена стратегия за тези, които залагат на акция, която върви в една посока, нагоре или надолу. Вижте моята статия Прости стратегии за опции за начинаещи.
- Покрита търговия с обаждания за тези, които вече притежават акции и желаят да увеличат възвръщаемостта на своите акции и да увеличат паричния дивидент.
- Покритата търговия с обаждания също се използва широко от тези, които купуват акции с единствената цел да продават обаждания срещу своите акции, за да генерират редовен доход.
- Покрити путове или така наречените парични обезпечени путове за тези, които разполагат с пари и търсят по-добра възвръщаемост от това, което CD-тата може да предложи. Освен това е чудесна система за използване като домашен бизнес за генериране на стабилни парични приходи.
- Търговия с опционен спред предимно с кредитни спредове. Това е подобно на продажбата на покрити путове и макар да изисква по-малко капитал, може да е малко по-сложно, но дава по-голяма рентабилност.
- И накрая, включих сделки, показващи най-важната характеристика на използването на процеса на разгръщане, когато опционната позиция беше заплашена от упражнение или възлагане.
Нуждаете се от помощ при избора на опции за търговия?
Много от вас най-вероятно ще попитат „Как да разбера коя стратегия да използвам?“ Или дори „как да избера опциите за акции за търговия въз основа на избраната стратегия?“
В интернет има много консултантски услуги за опции за акции, които предлагат помощ в тази област. Те също се наричат услуги за бране на акции, тъй като те предлагат избор на опции за търговия. Може да искате да прочетете статията ми Коя е най-добрата консултантска услуга за търговия с опции?
Седем месеца на опционни сделки
По-долу са изброени моите опционни сделки за седеммесечен период и датите, на които са направени с бележки за това какво и защо е направена сделката. Превъртете надолу, за да видите най-актуалната дата и търговска транзакция.
По-надолу е обобщена таблица на сделките, показваща печалби и загуби.
4 май 2018 г. - Това беше първата сделка, която инициирах.
Продадено за отваряне (sto) IP 50 юни пут опция @ $ 0,84
4 май 2018 г. - Тази сделка е направена веднага след търговията с IP.
Продадено за отваряне (sto) WBA 60 юни пут опция @ 0.79
На този ден направих две сделки; International Paper (IP) и Walgreens Boots Alliance (WBA). И двете бяха покрити путове или това, което също се нарича парично обезпечени путове. Тези две сделки доведоха до приемане на пари в моята брокерска сметка.
7 май 2018 г. - Закупен за отваряне (bto) FB разговор от 180 юни в 4.13. Поставих стоп загуба за тази сделка в 2.05.
Купих обаждането през юни във Facebook (FB) като спекулативна игра. Залагах, че този запас е готов да поскъпне за кратко време и ако го направи преди изтичането на юни, бих могъл да спечеля малко печалба. Разбира се, разбира се, губя залога си, ако ме спрат в 2.05.
10 май 2018 г. - Продадено за затваряне (sbc) FB Call 180 юни в 8.35 за печалба от 102%! Не е лоша възвръщаемост за инвестиция от само три дни.
10 май 2018 г. - Закупен за отваряне (bto) Alibaba (BABA) разговор от юни 200 г. при $ 5,25. В същото време направих заповед за стоп загуба (stc) на 2.70. Това отново беше спекулативна търговия, подобно на Facebook, с надеждата, че ще отчете в следващите няколко дни. Дано доста преди датата на изтичане на 15 юни.
14 май 2018 г. - Днес направих сделка за дебитно разпространение. Покрита транзакция с кол на International Paper (IP), където купих акцията и едновременно продадох опция за кол срещу акцията. Но вместо да направя две поръчки, да купя акциите и да продам опцията, аз поставих покрита поръчка като една транзакция за нетен дебит от $ 53.32. По-долу е моментна снимка на търговския билет, поставен при моя брокер:
Пример за търговски билет "всичко в едно"
Когато направих поръчката, IP се търгуваше на около $ 54.09, а опцията за кол на 55 юни (изтича на 15 юни) се търгуваше на $ 0.75-0.80.
Поръчката беше изпълнена при посочената от мен нетна дебитна цена от $ 53,32. Това се превърна в това, че купих IP акциите на 54.10 и продадох обаждането от 55 юни на 0.78.
Въпреки че поръчката е била направена като една транзакция за нетен дебит, онлайн извлечението на брокера показва, че поръчката се попълва като две транзакции; акцията, закупена за $ 54,10 и опцията за кол на 55 юни, както се продава за $ 0,78.
15 май 2018 г. - Поставихме още една покрита търговия днес. Продадено за отваряне на Walmart (WMT) 82.5 юни, поставено на 1.83 (изтича на 15 юни)
21 май - Купен за отваряне на Home Depot (HD), разговор от юли 195 г. на цена 2,615 долара
23 май - Направих две затварящи сделки днес, когато се задействаха моите стоп загуби. Продава се, за да се приключи разговорът от BABA от юни 200 на $ 2,41 и се продава, за да се затвори разговорът HD от юли 195 на $ 1,50. Моля, вижте обобщената таблица по-долу.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уебсайтът ми беше затворен за няколко дни, докато се подлагаше на отстраняване на проблем. Извинявам се, че не успях да докладвам за търговията с HD в същия ден, но това се оказа маскирана благословия за вас, защото днес трябваше да го затворя на загуба.
23 май 2018 г. - Направихме нова отваряща сделка днес. Купена за отваряне на Nvidia Corporation (NVDA), обаждане през юни 250 при $ 5.25
24 май 2018 г. - Продадено за отваряне на Bank of America на 30 юни поставете @ $ 0,51. Това е покрит пут, изтичащ през юни. Ако имате маржин сметка при вашия брокер, което по-често се случва, парите, които са ви необходими за покриване на тази транзакция, са около $ 550-600 на договор в зависимост от вътрешните маржин политики на вашия брокер. Някои брокери са по-либерални от други. Изискването на моя брокер за тази сделка е $ 578, което ми дава възвръщаемост на инвестицията от 8,4% за един месец (.49 x 100 ÷ 578). Същият начин на изчисляване на възвръщаемостта се отнася и за продадените путове на 4 май.
29 май 2018 г. - Днес, когато пазарът отчита голям спад, моите BAC от 30 юни са отишли ITM, поставяйки позицията в опасност да бъде назначена. Ако разрешавах прехвърляне, щеше да се наложи да купя акциите на $ 30, а нетните ми разходи след приспадане на продадените путове щяха да бъдат $ 29,49. Текущата цена на BACs сега е $ 29,06, което е по-ниско от нетната ми цена. Реших да направя разгръщане, като закупих, за да затворя 30-те юни на $ 1,28 и продадох, за да отворя нови, на три месеца през септември. Ето търговията, която направих днес:
Buy-to-close (BTC) 30 юни постави @ 1.28; продава се за отваряне (STO) на 29 септември поставя @ 1,48 за нетен кредит от 0,20 долара
Двете сделки бяха поставени като една транзакция за нетен кредит от $ 0.20 или $ 200 за 10-те договора на тази позиция. Обърнете внимание, че аз също намалих цената на стачката от $ 30 на $ 29. Вижте резюмето на търговията по-долу.
1 юни 2018 г.
Днес продадох за затваряне (STC) разговорите NVDA от юни 250 на $ 9,19 за печалба от 75%. Вижте подробности в Резюме на търговията.
5 юни 2018 г.
Нова откриваща сделка днес. Купете, за да отворите обаждане във Facebook (FB) от юли 200 (изтичане 20.07.18) на всяка цена под $ 3.50. Бях запълнен на $ 3.05. Вижте подробности в Обобщена таблица.
6 юни 2018 г.
Моите опции за покрити разговори по IP бяха упражнени. Трябваше да се откажа (продадох) акциите си за IP на ударната цена от $ 55, като по този начин се получи печалба от $ 0,90 на акция или общо $ 450 за 500-те акции, които държах. Добавянето на приходите от продажбата на разговорите прави общо $ 840. Освен това през май беше изплатен паричен дивидент от $ 0.475 на акция на обща стойност 237.50 долара. Като цяло, тази инвестиция в IP акции и опции е върнала общо 1 077,50 долара. Възвръщаемостта на инвестицията е приятна 4% за позиция, която е била заемана по-малко от един месец. Ако при закупуването на акциите е използван марж (50%), както обикновено се случва, възвръщаемостта на инвестициите е 8%. Вижте Резюме на сделките по-долу.
7 юни 2018 г.
Нова търговия днес. Продадено за отваряне на ATT (T) 32 юли поставете @ $ 0,49. Това е покрита пут позиция (парично обезпечена пут), една от любимите ми стратегии за опции. Вижте Резюме на сделките.
11 юни 2018 г.
Моите 60 юни обувки Walgreens-Boots (WBA) изтичат този идващ петък. Отварям нова покрита пут позиция (парични обезпечени путове), като продавам 4 договора от 62,5 юли путове на $ 1,25 и е попълнен на тази цена, когато основният запас на WBA беше на $ 64,06. Вижте Резюме на сделките по-долу.
14-16 юни 2018 г.
14/18 юни - Три от моите пут опции изтичат утре за обща печалба от $ 1,527. Днес отворих нова позиция, както следва:
Продадени 4 договора Schlumberger Ltd (SLB) 67,5 юли на 1,55 долара. Вижте транзакцията в Резюме на сделките по-долу.
16 юни 2018 г. - Вчера беше денят на изтичане на обикновените юнски опции за акции. Имах три останали опции, които всички изтекоха без стойност, като по този начин добавих печалби към текущата ми обща текуща дата.
Откакто стартирах този сайт на 4 май 2018 г., постигнах общи печалби от $ 2 143,50. Вижте Резюме на сделките за резултати.
20 юни 2018 г.
Днес продадох затваряне на Facebook (FB) през юли 200 разговора на $ 6.05 за приятна печалба от 100%. Вижте Резюме на сделките.
Отвори нова сделка, използвайки покрита стратегия за пут опции. Договорите за STO 4 на консолидирания Edison (ED) 75 юли поставят @ 1.30.
25 юни 2018 г.
Отвори нова сделка днес за Verizon Communications. Продадено за отваряне на 8 договора на VZ от 48,5 юли на стойност 0,70 долара. Това отново е покрита стратегия. Акциите на VZ бяха 49,59 долара, когато поръчката ми беше попълнена.
28 юни 2018 г.
Моите опции за пускане на WBA отидоха на червено днес и може да рискуват да бъдат назначени. Новината, че Amazon се е съгласила да придобие PillPack, онлайн аптека, накара всички фармацевтични акции да се гмуркат с CVS и Rite Aid, следвайки тенденцията. Смятам, че този спад в индустрията е реакция на коляно на новините на Amazon-PillPack и би трябвало да отскочи навреме.
Ако бъде назначен, ще трябва да купя WBA на стачка от $ 62,50. В момента не ми е удобно да купувам акциите на тази цена. Бих искал да изчакам и да видя какво ще се случи в индустрията през следващите няколко седмици. Вместо да запазя опциите си за WBA и задание за риск, аз го затварям и отварям нова позиция в CVS. Можех да пусна WBA до по-далечно изтичане, но това би означавало да стигна чак до октомври, докато CVS предлага по-кратко изтичане на август. Ето моята търговия днес:
BTC WBA 62.50 юли пут, 4 договора @ 3.25
STO CVS 67.50 август постави 4 договора @ 4.25
3 юли 2018 г.
Twitter се потопи днес, но като цяло показва добър потенциал за отскок. Днес отворих дълга позиция, както следва:
bto два договора от TWTR 45 август се обаждат на $ 3,20
Вижте резюмето на сделките по-долу.
6 юли 2018 г.
Моите 75-годишни пускания на ED сега са намалели до ниска цена от само 0,05 $, което ми дава печалба от 500 $ за тази позиция. При тази опция остава само стойност $ 0,05, няма смисъл да я държите до изтичане. Затова го преместих на друга позиция през август.
btc 4 договори ED 75 юли поставя $ 0,05
сто 5 договора от ED август 77,50 на стойност $ 1,20
Тази поръчка беше поставена като една транзакция за нетен кредит от $ 1,15. Вижте резюмето по-долу.
13 юли 2018 г.
Затварям AT&T, тъй като сега е в парите (ITM) и се доближава до изтичане. Бих могъл да го пусна, но има твърде много несигурност в този запас поради проблемите му със сливането с друга компания. Следователно го заменям с Comcast Corp (CMCSA). Това е поръчката, която направих днес и беше изпълнена на следните цени:
Договорите за BTC 10 от T 32 юли възлизат на $ 0,55
Договорите за STO 6 на CMCSA от 35 август възлизат на 1,40 долара
Тази сделка доведе до нетен кредит от 0,85 долара и при покупка на по-малко договори също намали изискването за марж върху търговията, като по този начин увеличи покупателната способност на опциите на моя акаунт. Можете също така да извършвате спред търговия, подобна на горната, дори ако не е точно на същите цени, но бъдете сигурни, че ще получите нетен кредит от около 75-85 цента за транзакцията. Вижте резюмето на сделките по-долу.
17 юли 2018 г.
Отвори нова сделка за JP Morgan Chase. Продадено за отваряне на 4 контакта на август 110, поставени на $ 1.80, което ми дава пари в размер на $ 720. Това е друг покрит пут, където използвах пари, за да осигуря пут позицията. Използването марж, моята парична инвестиция на този 4 договора е $ 8587, което ми дава възвръщаемост на малко над 8%, когато опциите изтичат на 17 август тата. Ето търговията, както е показано в обобщението на сделките по-долу:
STO 4 договори JPM 110 август поставят @ $ 1,80
19 юли 2018 г.
Днес отворих нова позиция за дълги разговори, купувайки обажданията от Facebook от август 215.
Договор за BTO 1 FB Август 215, обаждане на $ 4.65 със стоп загуба от $ 2.70
Днес Facebook е леко надолу в тандем с общия пазар, но има потенциал да направи бърз ръст през следващите няколко седмици.
20 юли 2018 г.
Днес е денят на изтичане на месечните опции за юли. SLB пусковете са ITM, така че със сигурност ще бъдат назначени в края на деня, докато VZ, който също изтича днес, е OTM и няма да има стойност в края на търговията днес.
Не искам да бъда присвоен и да притежавам SLB акции, така че излизам от тази опасност, като затварям пут опциите за приятна печалба от $ 320.
Опциите VZ ще изтекат безполезно за печалба от $ 560. Печалбата ми до момента за два месеца и половина от търговията вече е до 3 263,50 долара. Вижте резюмето на сделките по-долу.
22 юли 2018 г.
Направих поръчка за преден обхват на индекса SPX. Това бе направена днес, за да бъде запълнена утре, понеделник, 23 юли ти. Ще оставя поръчката отворена през целия ден и се надявам да получа попълнение на кредита, който посочих. Ако не, мога да направя някаква корекция на поръчката или може просто да я оставя да изтече в края на деня и да опитам отново с нещо друго на следващия ден.
STO 9 договори SPX август 2675 поставя
BTO 9 договори SPX август 2665 поставя
Това е поръчка за кредитен спред за нетен кредит от 0,60 долара
При тази поръчка моят брокер изисква маржин депозит от $ 940 на договор. В зависимост от вашия брокер може да ви бъде поискана една и съща, повече или по-малка сума на маржин.
23 юли 2018 г.
Поръчката ми за кредитен спред на SPX (направена вчера, 22 юли) беше изпълнена на кредитна цена от 0,60 долара, както посочих. Вижте Резюме на сделките.
24 юли 22018
Затворих позицията си във Facebook (FB) призив от 215 август за печалба от 72%. Вижте резюмето на сделките по-долу.
Затворих позицията си в Twitter (TWTR) разговор от 45 август на $ 1,69. Цената е малко под стоп загубата ми. Отнесе загуба по този. Вижте сделки.
27 юли 2018 г.
Отвори нова сделка днес на Walgreens Boots Alliance (WBA). Това е покрита пут позиция, която изисква марж от $ 1340 на договор с моя брокер. Вашият брокер може да изисква повече или по-малко от тази сума.
STO 6 договори WBA 67 август поставят @ 1.06
1 август 2018 г.
Отвори нова сделка днес. BTO 2 договори FB септември 175 разговор на $ 5.75. В същото време направих поръчка за стоп лос на стойност $ 3,40 Good Till Canceled.
6 август 2018 г.
Затворих позицията си във FB за 115% печалба. По-ранният ми имейл споменава печалба от 133%, но това е грешка. Правилното число е 115% печалба. Това беше септември 175 кол опциите, че са купили $ 5,75 на 1 август во, който сега се продава за $ 12,40. На тази позиция на FB кол, използвах добре техниката на използване на последващи стоп загуби, докато акциите продължаваха да се покачват.
Когато се постави тази търговия на 1 август -ви, аз едновременно поставя GTC, за стопове да продават на $ 3.40. FB отвори днес с много силна нота и веднага продължи бързо нарастване. Когато обажданията ми от FB септември 175 достигнаха до $ 10, вдигнах стоп загубата си до $ 9,50. Ако бях спрян на тази цена, щях да спечеля 65% печалба. Акциите продължиха да нарастват много по-високо, отколкото очаквах, така че отново повиших стоп загубата си до $ 10.90, когато опцията се търгуваше на $ 11.20-11.30. Тъй като акциите продължиха да нарастват още, аз отново вдигнах стоп загубата си до $ 12,55, когато разговорите в септември бяха около $ 12,65. В този момент приближих стоп загубата си до текущата пазарна цена, тъй като сега гледам печалба от над 100%, ако бъде спряна на тази цена. Всъщност най-накрая бях спрян на $ 12.40 за 115% печалба.
Общата ми печалба до момента от началото на тази серия от сделки сега възлиза на хубави $ 4626,50 или около 9,3% от първоначалния ми капитал от $ 50,000.
8 август 2018 г.
Днес пуснах нова сделка и бях попълнен на посочената цена. Това е покрита пут опция за Schlumberger Ltd. (SLB).
Договорите за STO 4 SLB 65 септември са на стойност $ 1,23 за общ прием на пари в размер на $ 492.
Моят брокер се нуждае от марж за поддръжка от $ 4 725, за да покрие тази сделка, което означава, че тази позиция ще донесе възвръщаемост от 10,4%, когато / ако изтече OTM на 21 септември.
9 август 2018 г.
Направих поръчка за кредитен спред на SPX за изтичане на септември, както следва:
STO 8 договори SPX септември 2780 поставя
BTO 8 договори SPX септември 2775 поставя
за нетен кредит от $ 0.60 или 0.55, ако не мога да получа.60. Бях запълнен на $ 0.60, когато основният беше на $ 2.858.74. Възвръщаемостта на инвестициите при тази сделка е потенциална 12% -14% в зависимост от броя на сключените договори.
13 август 2018 г.
Шестте ми договора за пускане на WBA от 67 август бяха възложени миналия петък в края на търговията на стачната цена от $ 67. Бях принуден да купя 600 акции от акции на WBA за 67 долара. Днес получих маржин повикване за покриване на покупката, тъй като моята парична позиция премина в отрицателно салдо. Следователно аз се обърнах и продадох 600-те акции днес на ранната сутрешна цена от 66,49 долара за нетна загуба от 306 долара. Първоначалната продажба на пут опциите на 67 август на $ 1,06 беше повече от достатъчна за покриване на загубата и въпреки това генерира нетна печалба от $ 330.
15 август 2018 г.
Моите SLB опции за пускане от септември 65 са отишли ITM. Изкарах ги до 65 октомври, за чист кредит от 0,50 долара.
BTC 4 договори SLB 65 септември поставят @ $ 3,30
STO 4 договори SLB 65 октомври поставят @ $ 3,80
16 август 2018 г.
Днес затворих Bank of America (BAC) на 29 септември, тъй като сега те струват само 0,20 долара. Замених това с Pacific Gas & Electric (PCG), септември 42.5, с нетен кредит от $ 1.60.
BTC 10 договори BAC 29 септември поставят @ $ 0,20
STO 5 договори PCG септември 42.5 поставят @ $ 1.80
Само при $ 0.20 няма смисъл да държите BAC позицията отворена чак до изтичане, което остава още пет седмици. Мога да използвам маржин фондовете, заемащи тази позиция (около $ 4000), за да покрия друга по-печеливша пут опция, която изтича през септември, а именно PCG. Маржът за поддръжка на търговията с PCG е около $ 3,500 за потенциална възвръщаемост от над 20%, докато запазването на BAC до изтичане ще върне само около 5%.
17 август 2018 г.
Днес е денят на валидност за моите пут опции през август. Имам пет путове, които изтичат безполезно в края на търговския ден на обща стойност около 4400 долара печалба. Това увеличава досегашните ми печалби до общо 9800 долара. Това е 19,6% възвръщаемост на първоначалния ми капитал за период от 4 месеца при средна възвръщаемост от около 4,9% на месец. Затварянето на тези средства освобождава маржин фондове, които вече мога да използвам за покриване на нови позиции, които скоро ще отворя. Внимавайте за следващите ми сигнали за нови отвори.
Числата все още не са показани в Резюме на сделките до утре.
17 август 2018 г.
Отвори нова сделка днес, като увеличи позицията ми в Pacific Gas & Electric (PCG), но с различна стачка, която изтича и през септември.
STO 6 договори PCG 40 септември поставят @ 0,95 $
20 август 2018 г.
Нова търговия днес с International Paper (IP). Това е покрита търговия на повикване, подобна на тази, която направи на 14 май ти също по IP.
Зададох тази поръчка при моя брокер като обхваната сделка all-in-one call, при която обаждането и продажбата са заедно в един билет за търговия. Вижте моята сделка от 14 май за повече подробности как се прави това. Ако вашият брокер няма тази функция, която ви позволява да правите сделки "всичко в едно", тогава просто направете две сделки, едната за закупуване на акции, а другата за продажба на опцията.
BTO 100 споделя IP акции на $ 52
Договор за STO 1 IP септември 53 опция за обаждане при $ 0.73
Търговията "всичко в едно" беше за нетен дебит от $ 51.27 за потенциална възвръщаемост от 3.3%, ако опцията се упражни при $ 53. Или бих могъл да го пусна до по-висока стачка и по-далечно изтичане, ако не искам да се упражнява 53 опция.
Не съм фен на покритите обаждания като инвестиционна стратегия, когато не притежавам акции, защото те не предлагат достатъчно добра краткосрочна възвръщаемост в сравнение с любимата ми стратегия за продажба на покрити путове. Направих тази сделка само за да покажа на читателите си как да търгуват покрити разговори.
Тази стратегия е отлична за инвеститор, който вече притежава акции, закупени преди това на много по-ниска цена и използва покрития кол като стратегия за хеджиране, за да защити печалбите си.
21 август 2018 г.
Нова търговия днес за General Electric (GE). Това е покрит пут, обезпечен с пари чрез марж за поддръжка в моята сметка.
STO 20 договори GE 12.5 септември възлизат на $ 0.33
Маржът за поддръжка на тези 20 договора възлиза на $ 4 900 (на мой брокер). Общият паричен прием е $ 660, което ще даде потенциална възвръщаемост от 13,4% при изтичане на 21 септември.
Все още имам достатъчно баланс на маржин с моя брокер, за да продължа да отварям още три или четири покрити сделки с пут или да ги използвам за финансиране на други опционни стратегии като спредове или дълги позиции.
22 август 2018 г. Търговия # 1
Нова сделка днес на EBAY.
BTO 4 договори EBAY 35 октомври обаждане @ $ 1,23
Въпреки че се напълних с $ 1,23, тази сделка е добра, дори ако трябваше да платя малко над $ 1,23. За онези, които следват моите сделки, може да искате да поставите вашата сделка на всяко място между $ 1.20 - $ 1.27. Поставих стоп загуба при $ 0.61.
Това е спекулативна игра. Залагам на посоката EBAY да се покачи през следващите няколко седмици.
22 август 2018 г. Търговия # 2
Току-що направих още една сделка днес. Това е втората ми сделка днес и тази е на Comcast Corporation (CMCSA). Това отново използва любимата ми стратегия за покрити путове.
STO 10 сключва договори CMCSA на 35 септември на стойност 0,55 долара
Тази транзакция е покрита с марж от приблизително 6500 щатски долара, което ми дава потенциална доходност от 8,4%, ако / когато изтече на 21 септември.
28 август 2018 г.
Нова търговия днес за Advanced Micro Devices (AMD). Това отново е покрита търговия.
STO 7 договори AMD 23.5 септември възлизат на $.83
Всяка цена между $ 80 - $ 90 е добре да влезете в тази сделка. При тази позиция от 7 договора използвам приблизително 6 100 щатски долара марж за поддръжка. Потенциалната възвръщаемост от тази сделка е 9,5%.
29 август 2018 г.
Направих дълъг разговор във Facebook, както следва:
BTO 2 договори FB септември 180 разговор на $ 2,39
Веднага след попълването направих поръчка за стоп лос на $ 1,35
31 август 2018 г.
Навлизаме в тридневна почивка, където можем да се възползваме от 3-дневен отказ от опции. Днес направих следната сделка с компанията Weyerhaeuser:
STO 15 договори WY 34.5 септември възлизат на $ 0.50
Тази сделка от 15 договора изискваше около $ 10 000 марж за поддръжка, което се превръща в възвращаемост от 6%, когато / ако опцията изтече безполезно на 21 септември. Моят остатъчен маржин баланс вече е близо до минимума, който обикновено обичам да поддържам на ниво от 20-25% от общите ми капиталови средства. Все още имам около $ 7,000, които мога да използвам за една последна сделка (покрита пут) преди изтичането на 21 септември.
4 септември 2018 г.
Днес затворих дългата си позиция във Facebook:
STC два договора FB септември 180 разговор @ $ 1,04 за нетна загуба от $ 270.
Акцията е леко по-висока от цената ми на затваряне (9:30 ч.), Така че възможните последователи на този блог може да получат по-добра цена на затваряне.
6 септември 2018 г.
Позицията ми с покрит пут на SLB навлезе дълбоко в ITM и тенденцията не изглежда добре. Следователно излизам от този запас, като го пускам и го заменя с акции на Bristol Myers.
Договорите за BTC 4 от SLB 65 октомври възлизат на $ 4,95
Договорите STO 8 от BMY 62.5 октомври са на 2.55
12 септември 2018 г.
Състоянието на моята Bristol-Myers Squibb (BMY) 62.50 октомври става несигурно. През последните няколко дни се движеше и излизаше от цената ми на безубезност от 59,95 долара. Днес основният капитал се затвори на $ 60,32, достатъчно близо до моя безусловен резултат. Ако утре тази тенденция се запази, може би ще направя пускане или на пускане през ноември, или може би ще премина към съвсем различна опция за акции.
За тези, които след тази статия чрез имейл Внимавай за ранна актуализация на това условие утре, 13 Септември -ти.
14 септември 2018 г.
Разпространение днес на Bristol Myers:
BTC 8 договори BMY октомври 62,50 поставят @ $ 2,80
STO 10 договори BMY 60 декември поставят @ $ 2,25
С основния запас, който сега е на $ 60.46, тази сделка намалява излагането ми на възлагане чрез намаляване на цената на стачката от 62,50 на 60 пут. Вече е леко OTM. Новата ми цена на безубезност е 57,75 долара.
Останалата част от опцията ми за септември, която изтича следващата седмица, са добре поставени и, освен ако не настъпи сериозен спад на фондовия пазар, наистина трябва да видя добра печалба.
Следващият вариант, който наблюдавам, е Weyerhaeuser (WY), който се спуска близо до моята безработица. Днес няма да правя нищо тук, но ще го следя. Надяваме се, че ще остане на сегашното ниво до изтичане на следващата седмица.
17 септември 2018 г.
Затваряне на търговията днес
Моите Weyerhaeuser пускат от няколко дни моята цена на безубезност и има опасност от възлагане. Изненадан съм, че все още не е назначен. Затварям го и изяждам нетна загуба от $ 60 за цялата WY сделка. Причината, поради която не го пускам, е, че съкращавам маржин баланса си, който е до критично ниво.
BTC 12 договори WY 34.5 септември поставени на $ 0,55
18 септември 2018 г.
Упражнявана е опция за акции за IP през септември
Вчера, в края на търговията, получих известие, че моят IP покрит опция за кол от 53 септември е бил упражнен. Следователно 100-те акции, покриващи акциите, които притежавах, бяха продадени на цена от $ 53. Тъй като опцията е била упражнена, тя вече не е актуална и има нулева стойност. Купих акциите на цена от $ 52, така че реализирах печалба от $ 100 от продажбата на акции плюс още $ 73 от продажбата на опцията кол.
Вижте транзакциите в обобщената таблица по-долу. Влизане дата е 20 август то с днешна дата изход.
Със средства, освободени от тази продажба на акции, нивото на маржа ми се връща отново. Готов съм да отворя нова сделка с покрити путове. Следете за търговия утре или през следващите дни.
21 септември 2018 г.
Опциите за септември изтичат днес.
От моите шест септември опции, пет изтичат днес OTM и следователно безполезни. Тези пет опции възлизат на общо $ 3081 печалби, които се добавят директно към моята печалба до момента.
Поставеният от мен GE от 12.50 септември е леко ITM, като основният е на текущата цена от 12,40 долара. Тази позиция бе открит на 21 август -ви, когато се продават 20 договора на $ 0.33. За да се измъкна от възможно задание, ги купих днес и затворих позицията на $ 0,12 за чиста печалба от $ 0,21 или общо $ 420 за 20-те договора. Тази сума влиза в общата ми печалба до момента.
BTC 20 договори GE септември 12.50 поставят @ $.0.12
След като всичко е казано и направено, с някои малки загуби по пътя, общите ми печалби към днешна дата към края на днешния ден трябва да са на ниво от 12 492,50 долара. Това е 25% възвръщаемост на първоначалния ми капитал от 50 000 долара през май, малко повече от четири месеца опции за търговия.
22 септември 2018 г.
Вчера споменах, че пет от опциите ми през септември изтичат в края на търговския ден. Тези пет бяха: SPX септември 2780/2775 кредитен спред; PCG септември 42,5 и PCG септември 40 поставя; CMCSA 35 септември пут; AMD 23.5 септември пут.
Затварянето на опциите освобождава маржин средства в моята сметка. Сега имам на разположение около 47 000 $ за покриване на нови пут позиции. Ще започна да отварям нови сделки през следващите дни.
24 септември 2018 г.
Нови сделки днес.
Първият е да затворя обаждането си от EBAY на 35 октомври. Тази спекулативна игра не се разви и затова я затварям и намалявам загубите си.
STC 4 договори EBAY 35 октомври разговор при $ 0.61
Също така отварям две нови сделки с покрити путове; PG&E Corp (PCG) и Comcast Corp (CMCSA)
STO 6 договори 46 октомври поставят @ 1.30
Договори за STO 9 на 35 октомври поставят @ 0.72
Все още имам високо салдо в наличните си маржин фондове, така че внимавайте за по-покрити сделки с путове през следващите дни.
25 септември 2018 г.
Откриване на нови сделки днес, както следва:
STO 8 сключва договор за Fastenal Company (FAST) от 55 октомври на стойност 0,80 долара
STO 24 договори Tailored Brands Inc. (TLRD) на 22 октомври възлизат на 0,25 долара
След тези две сделки все още ми остават около $ 12 000 налични маржин средства за повече сделки през следващите дни.
27 септември 2018 г.
Днес направи още една покрита сделка с пут (откриваща сделка) на Overstock.com Inc. (OSTK)
STO 4 договори OSTK на 27 октомври възлизат на $ 1,60
Тази транзакция изразходва около $ 5000 от наличните ми маржин-фондове, оставяйки ми малко над резервния ми баланс.
3 октомври 2018 г.
Нова сделка днес на Bank of America (BAC
STO 11 договори BAC 30 октомври възлизат на $ 0.50
Поръчката е попълнена на посочената цена. Тази поръчка използва всичките ми останали налични маржин средства. Това ще бъде последната сделка за месеца (до 19 октомври -ти), освен ако не си затворя някои отворени сделки преди това. Продължавайте да проверявате този сайт за нови разработки.
4 октомври 2018 г.
Разпродажба на персонализирани марки (TLRD):
Договорите за BTC 24 на 22 октомври са на 1.25
STO 18 договори 22 ноември поставени на 1,75
Тази търговия за пускане използва допълнителни 2500 щатски долара маржин средства, но все още съм добре с резервен баланс по сметката.
10 октомври 2018 г.
BTC 8 договори БЪРЗО 55 октомври поставят @ $ 2.65
Позицията ми за FAST 55 октомври пусна дълбоко ITM и най-вероятно ще бъде назначена в края на днешната търговия. Ето защо приключих търговията и понесох загуба на тази позиция от днес. Смятам да пусна това в друга опция за акции (или същата акция, но с по-дълъг срок на годност и стачка) през следващите дни. Междувременно аз ще легна ниско и ще остана отстрани, докато пазарът продължава да се понижава.
11 октомври 2018 г.
Тъй като пазарът все още е в тенденция на спад, затварям две от моите покрити пут позиции, тъй като сега те са извън точките на рентабилност.
BTC 4 договори OSTK на 27 октомври възлизат на $ 2,10
BTC 11 договори BAC 30 октомври възлизат на $ 1,35
Няма да правя разпространения на този етап от играта с пазара такъв, какъвто е. Ще остана отстрани, докато се стабилизира, и след това ще направя въвеждането.
12 октомври 2018 г.
Затваряне на търговия с Bristol Myers (BMY). Прехвърлено към друга емисия акции, Fastenal Company (FAST).
BTC 10 договори BMY 60 декември възлизат на $ 4,00
STO 10 договори БЪРЗО 52.5 ноември поставени на $ 2.30
Изяждам известна загуба в тази транзакция, но направих това, за да приближа изтичането и също така да се държа далеч от BMY близо до датата си на отчитане на печалбата на 25 октомври. от моята опция позиция. Нямам нищо против, когато позицията ми е в печалба, но в този случай моите BMY пускове са отрицателни, като по този начин преминаването към друга акция. Друг положителен резултат от тази транзакция е, че тя изисква по-малко марж, за да влезе в БЪРЗАТА търговия, като по този начин подобрява моята парична позиция за маржиниране на нови сделки.
16 октомври 2018 г.
Днес отвори нова покрита пут позиция в Ambarella Inc (AMBA)
Договорите за STO 6 AMBA 32.5 ноември са на стойност 0.85 долара
17 октомври 2018 г.
Тъй като пазарът изглежда в по-стабилно състояние, отварям нова покрита пут позиция. Все още имам налични маржин средства, така че използвам около 4600 щатски долара, за да маржинирам новата сделка.
Договорите за STO 12 AMAT на 32 ноември възлизат на $ 0,45
18 октомври 2018 г.
Нова покрита сделка за пускане на Acuity Brands Inc (AYI)
STO 5 договори AYI ноември 120 поставят @ 1.20
19 октомври 2018 г.
Днес е денят на изтичане за повечето опции за акции. Това е и краят на моя търговски цикъл с цел проследяване на печалбата. Досегашните ми печалби бяха намалени наполовина поради значителната корекция на пазара, която ни удари през първата половина на месеца. Ако сте следвали моите сделки, ще забележите, че всички мои сделки, приключили със загуба, са били разгърнати до по-нататъшно изтичане (ноември) или пуснати на нови опции за акции. Ако няма повече негативи се случи оттук нататък напред, т.е., останките на пазара, както е и днес (застой), или започва бавно, но стабилно възстановяване до края на следващата ми цикъл на 16 ноември -ти, всички мои настоящи отворени позиции трябва да се затвори с печалби на обща стойност около 8 000 долара. Това би увеличило досегашните ми печалби до нивото 12-14K на 16 ноември.
24 октомври 2018 г.
Цената на моя БЪРЗ покрит пут стана по-ниска от нивото на безпроблемност. Трябва да пусна тази сделка на по-късна дата, но няма да го направя, тъй като пазарът е толкова нестабилен в момента. Ето защо за момента затварям позицията и гледам за по-добра възможност за пускане на пазара, когато пазарът се подобри.
BTC 10 договори FAST 52.50 ноември възлизат на $ 3,55
26 октомври 2018 г.
Днес отварям нова сделка на Best Buy Inc (BBY) като заместител за FAST, който затворих на 24 октомври.
Договорите STO 8 на BBY (изтичане на 2 ноември) 72 са на стойност 3,70 долара
Тази сделка изразходва $ 11 200 от моите маржин средства, оставяйки ми все още около $ 9 000 за друга позиция. Маржин резервът е на ниво от 12 400 долара.
30 октомври 2018 г.
Моят BBY Nov 72 изтича след два дни, на 2.11.2018. Пускам го, за да се измъкна от потенциалното разпределение на запасите. Излизам от BBY и влизам в XOP. Ето моята търговия днес:
BTC 8 договори BBY NovWk1 72 възлизат на $ 2,10
Договорите за STO 12 XOP 35 ноември са на стойност 1,41 долара
Забележете, че доларовите стойности на двете сделки са почти еднакви, около 1650 долара. При пускането си винаги се опитвам да поддържам една и съща стойност в долари, ако това не компрометира маржин фондовете ми. В този случай всъщност спечелих в процеса, тъй като XOP изискваше по-малко марж, като по този начин увеличаваше наличните ми маржови средства.
2 ноември 2018 г.
Днес отворих нова сделка на VanEck Vectors Oil Servies ETF (OIH).
STO 15 договори OIH 20.5 ноември възлизат на $ 50
След тази сделка все още имам на разположение около 10 000 долара в маржин фондове. Гледайте за още една отваряща сделка по-късно днес. Може да направя още една сделка следващата седмица, която трябва да е последната за този месец. По-късно този месец ще затворя тази услуга.
В 11.10 ч. (Paficif Time) отворих нова нова сделка. Това е на Международната програма за наблюдение на теглото (WTW)
STO 8 договори WTW 45 ноември възлизат на 0,95 долара
5 ноември 2018 г.
Днес отварям нова сделка за Pacific Gas & Electric (PCG)
STO 7 договори PCG 47 ноември възлизат на $ 0.60
Тази транзакция изискваше $ 5,700 марж за поддръжка, като по този начин се използваха наличните ми маржин средства. Нетното салдо в моята маржин сметка вече е $ 12 300 (след тази сделка), което ще поддържам като запазени средства.
Това може да е и последната ми отваряща сделка преди затварянето на всички отворени позиции на 16 ноември. Това е датата на изтичане на всичките ми опции от ноември. След тази дата ще затворя тази услуга.
9 ноември 2018 г.
Днес акциите на PCG се понижиха. Поставянето ми от 47 ноември стана дълбоко ITM и затова трябваше да направя въвеждане до по-далечно изтичане. Ето моята търговия за разпространение:
BTC 7 договори PCG 47 ноември възлизат на $ 5,48 = $ 3 836
STO 10 договори PCG от 46 януари възлизат на $ 4,92 = $ 4,920
Също така увеличих броя на договорите, но намалих цената на стачката, за да продължа да излизам положителен. Сделката също така увеличи маржа ми за поддръжка с около $ 1500, който излезе от резерва ми за марж.
12 ноември 2018 г.
PCG направи нов голям спад в цената днес. Отново трябваше да направя ново представяне на тази позиция.
BTC 10 договори от януари '19 46 възлизат на $ 12.40 = 12,400
STO 10 договори от януари '21 45, поставени на $ 12,55 = 12,550
Заключен съм в тази позиция, докато PCG остане в рамките на сегашния си ценови диапазон от $ 34. Излишно е да казвам, че ако започне да се възстановява от тук нататък, ще мога да се върна в позицията до по-близко изтичане или да направя корекция в цената на стачката.
Тъй като това е последната ми сделка преди затварянето на това упражнение, мога само да предположа, че последователите на тази статия са научили достатъчно, за да продължат сами. Благодаря ви, че следите моите сделки до този момент.
Резюме на сделките
Вариант и срок на годност | Купува - продава | Дата на влизане | Купува - продава | Дата на излизане | Печалба / загуба |
---|---|---|---|---|---|
IP юни 50 път (международна книга) |
продавам |
4.5.2018 г. |
Купува |
15.6.2018 г. |
504 |
WBA 60 юни пут |
продавам |
4.5.2018 г. |
Купува |
15.6.2018 г. |
474 |
FB обаждане 180 юни (Facebook) |
Купува |
7.5.2018 г. |
продавам |
10.05.2018 |
422 |
BABA обаждане от юни 200 |
Купува |
10.05.2018 |
продавам |
23.5.2018 г. |
-284 |
Покрито IP обаждане |
Купува |
14.5.2018 г. |
продавам |
5.6.2018 |
450 |
IP разговор от 55 юни (Int'l Paper) |
продавам |
14.5.2018 г. |
Купува |
5.6.2018 |
390 |
IP дивидент, изплатен на 25.05.18 |
25.5.2018 г. |
25.5.2018 г. |
238 |
||
WMT юни 82.5 път |
продавам |
15.5.2018 г. |
Купува |
15.6.2018 г. |
549 |
HD разговор от 195 юли |
Купува |
21.5.2018 г. |
продавам |
23.5.2018 г. |
-223 |
Обаждане на NVDA от юни 250 |
Купува |
23.5.2018 г. |
продавам |
1.6.2018 г. |
394 |
BAC 30 юни пут |
продавам |
24.5.2018 г. |
Купува |
29.5.2018 |
-770 |
BAC 29 септември пут |
продавам |
29.5.2018 |
Купува |
16.08.2018 |
1,280 |
FB юл 200 обаждане |
Купува |
5.6.2018 |
продавам |
20.6.2018 |
600 |
T 32 юли пут |
продавам |
7.6.2018 г. |
Купува |
13.07.2018 |
-60 |
WBA 62.5 юли (Walgrn-Boots) |
продавам |
11.6.2018 |
Купува |
28.6.2018 г. |
-800 |
SLB юли 67,50 път |
продавам |
14.6.2018 г. |
Купува |
20.07.2018 |
320 |
ED юли 75 пут |
продавам |
20.6.2018 |
Купува |
6.7.2018 г. |
500 |
ВЗ юли 48,50 път |
продавам |
25.6.2018 г. |
Купува |
20.07.2018 |
560 |
CVS 67.50 август пут |
продавам |
28.6.2018 г. |
ИЗТИЧА 17.7.2018 |
1700 |
|
TWTR разговор от 45 август |
Купува |
3.7.2018 |
продавам |
24.07.2018 |
-302 |
ED август 77,50 път |
продавам |
6.7.2018 г. |
ИЗТИЧА 17.7.2018 |
600 |
|
CMCSA 35 август пут |
продавам |
13.07.2018 |
ИЗТИЧА 17.7.2018 |
840 |
|
JPM август 110 път |
продавам |
17.7.2018 г. |
ИЗТИЧА7 / 17/2018 |
720 |
|
FB Август 215 обаждане |
Купува |
19.07.2018 |
продавам |
24.07.2018 |
335 |
SPX август 2675/2665 кредит sprd |
продавам |
23.07.2018 |
ИЗТИЧА 17.7.2018 |
540 |
|
WBA 67 август пут |
продавам |
27.07.2018 |
ИЗТЕЧАВА 10.10.2018 |
636 |
|
FB септември 175 обаждане |
Купува |
1.8.2018 г. |
продавам |
6/8/2018 |
1,330 |
SLB 65 септември пут |
продавам |
8.8.2018 г. |
Купува |
15.08.2018 |
-828 |
SPX септември 2780/2775 пусна кредит sprd |
продавам |
9.8.2018 г. |
Купува |
21.9.2018 |
480 |
WBA наличност |
Купува |
13.08.2018 |
продавам |
13.08.2018 |
-306 |
SLB 65 октомври пут |
продавам |
15.08.2018 |
Купува |
6.9.2018 г. |
-460 |
PCG септември 42.5 поставен |
продавам |
16.08.2018 |
Купува |
21.9.2018 |
900 |
PCG 40 септември пут |
продавам |
17.8.2018 г. |
Купува |
21.9.2018 |
570 |
Обаждане с IP запас |
Купува |
20.08.2018 |
продавам |
17.9.2018 |
100 |
IP септември 53 разговор |
продавам |
20.08.2018 |
Купува |
17.9.2018 |
73 |
GE септември 12.50 път |
продавам |
21.08.2018 |
Купува |
21.9.2018 |
420 |
EBAY 35 октомври обаждане |
Купува |
22.08.2018 |
продавам |
24.9.2018 |
-248 |
CMCSA 35 септември пут |
продавам |
22.08.2018 |
Купува |
21.9.2018 |
550 |
AMD 23.5 септември пут |
продавам |
28.08.2018 |
Купува |
21.9.2018 |
581 |
FB септември 180 обаждане |
Купува |
29.08.2018 |
продавам |
4.9.2018 |
-270 |
WY 34.5 сеп |
продавам |
31.08.2018 |
Купува |
17.9.2018 |
-60 |
BMY октомври 62,50 път |
продавам |
5.9.2018 |
Купува |
14.9.2018 |
-200 |
BMY декември 60 пут |
продавам |
14.9.2018 |
Купува |
12.10.2018 |
-1 750 |
PCG 46 октомври пут |
продавам |
24.9.2018 |
Купува |
19.10.2018 |
780 |
CMCSA 35 октомври пут |
продавам |
24.9.2018 |
Купува |
19.10.2018 |
648 |
БЪРЗО 55 октомври пут |
продавам |
25.9.2018 |
Купува |
10.10.2018 |
-1 480 |
TLRD 22 октомври пут |
продавам |
25.9.2018 |
Купува |
4.10.2018 |
-2,400 |
OSTK 27 октомври пут |
продавам |
27.9.2018 г. |
Купува |
11.10.2018 |
-332 |
BAC 30 октомври пут |
продавам |
3.10.2018 |
Купува |
11.10.2018 |
-935 |
TLRD 22 ноември пут |
продавам |
4.10.2018 |
Купува |
15.11.2018 |
2,826 |
БЪРЗО 52.5 ноември поставен |
продавам |
12.10.2018 |
Купува |
24.10.2018 |
-1 250 |
AMBA 32.50 ноември пут |
продавам |
16.10.2018 |
Купува |
15.11.2018 |
510 |
AMAT 32 ноември пут |
продавам |
17.10.2018 |
Купува |
16.11.2018 |
540 |
AYI ноември 120 пут |
продавам |
14.10.2018 |
Купува |
16.11.2018 |
600 |
BBY NovWk1 72 път |
продавам |
26.10.2018 |
Купува |
30.10.2018 |
1,280 |
XOP 35 ноември пут |
продавам |
30.10.2018 |
Купува |
7.11.2018 |
1500 |
OIH ноември 20.50 път |
продавам |
2.11.2018 |
Купува |
15.11.2018 |
-1 500 |
WTW 45 ноември пут |
продавам |
2.11.2018 |
Купува |
15.11.2018 |
760 |
PCG 47 ноември пут |
продавам |
5.11.2018 |
Купува |
9.11.2018 |
760,00 |
PCG януари 46 пут |
продавам |
9.11.2018 |
Купува |
12.11.2018 |
-3 416,00 |
PCG януари '21 45 път |
продавам |
12.11.2018 |
отворен |
Въпроси и отговори
ВЪПРОС: Здравейте, аз съм доста нов в опциите и следя вашите сделки от известно време. Когато продавате пут, надявате ли се да изтече безполезно или това е акция, която искате да купите, или е комбинация от двете? Предполагам, че се опитвам да реша колко често да продавам, като се надявам, че те изтичат безполезни. Благодаря ти.
ОТГОВОР: Когато продавам путове, това е най-вече поради причината, че не възнамерявам да притежавам базовите акции. Искам само да спечеля от опцията, която изтича безполезна. Поради тази причина използвам добре маржин привилегията, предлагана от опционните борсови посредници. И точно поради тази причина използвам широко техниката на разгръщане, за да избегна определянето на запасите.
При затварянето на ED поставя на 6 юли:
Въпрос: Каква е основната причина за затварянето на ED на 5 юли? Не би ли било по-добре да го оставите да изтече и да получите по-голяма печалба и да не плащате комисионна с изтичането му, след което да поставите STO Aug като еднократно влизане?
Отговор: Както казах в бележките си, в опцията остава само 0,05 долара стойност, която все още има две седмици до падежа. Това означава, че най-много, което мога да извадя от тази опция, ако я запазя до падеж, където изтича до нула, е 0,05 долара, общо за само 20 долара за моите 4 договора. Защо просто да не го затворите и да използвате маржа, задържащ позицията, за да отворите друга сделка, която може да ми даде повече пари?
Не забравяйте, че всяка покрита пут позиция изисква да бъде покрита с маржин депозит, така че ако държите отворения ED падеж до падежа, той ще върне само $ 20 през следващите две седмици за маржа, който го покрива (приблизително $ 5900). Тази процедура за въвеждане дава на инвеститора най-голяма възвръщаемост на инвестираните маржин пари - $ 0,46 или общо $ 276 за следващите две седмици, в сравнение с само $ 20, ако продължа да отварям ED.
И накрая, чрез разгръщане като една комбинирана сделка, комисионната е по-малка от откриването на нова единична сделка, когато опциите за ED юли изтекат.
Относно търговията с SLB от 20 юли:
Въпрос: Следя вашите сделки, но все още съм зелена рога за продажба на путове. На 6/14 ти STO SLB юли 67,50. По това време цената на акциите беше около $ 68. На 20 юни акциите паднаха до 64,51. Това е с 3 стачки по-малко от поставената ви стачка. Не знам каква е била цената на опцията, но пускането ви със сигурност беше ITM. Първият ми въпрос е: след като запасите паднаха в опасната зона, защо не BTC по това време и се пусна, след като запасите можеха дори да намалят? Вторият въпрос е: тъй като запасът вече е 2 удара, купувачът вече е победител. Защо не го възложи.?
Отговор: За да бъда честен с вас, не забелязах спада до 64.51 на 20 юни. Всъщност той затвори този ден в 65.55. Следващите дни се покачи и след това на 2 юли отново падна до 65,21 долара. През цялото това време не знаех за тази тенденция на отпадане. При по-нататъшно разследване установих, че напълно съм забравил да настроя предупреждение за цената на акциите на SLB и така пропуснах спада на цената. Моя грешка.
Във всеки случай, дори ако бях назначен, когато цената спадна до 65,21, щях да купя акциите на нетна цена от 65,95 долара, след като приспадна парите, които получих от продажбата на путове. Ако това всъщност се случи, тогава ще притежавам акциите и след това мога да продавам покрити обаждания срещу акциите, които сега притежавам.
Защо не бях назначен, когато цената падна до 64,51, може да се дължи на много причини. Но в действителност, ако беше задействано обичайното ми предупреждение за цената, щях да превъртя опцията към по-далечно изтичане и по-ниска цена на удара или да я превъртя в друга акция.
На вашия SLB от юли 67.5, когато беше затворен на 20 юли 2018 г.:
Въпрос: На 14 юни вие STO SLB юли 67,5 поставихте @ 1,55, но когато беше ITM на 20 юли, вие BTC опцията @.75. Не трябва ли премията на вашия BTC да бъде по-висока, когато търговията преминава в парите?
Направих STO на SLB 65, когато акциите бяха 66.09 за премия от $ 1,04. Сега запасът е спаднал до 65,15, но премията тук е 1,49, така че ако BTC ще бъде на загуба, което противоречи на стратегията ви, спомената по-горе. Все още не знам защо вашата премия за BTC беше по-ниска от вашата STO, когато опцията вече е в парите?
Отговор: За да отговоря на ели въпрос, когато отворих позицията на 14 юни татаопционната премия носеше само външна стойност (времева стойност) и без вътрешна стойност (наричана още реална стойност, разлика между цената на акциите и цената на удара). Премията от $ 1,55 беше изцяло времева стойност. Както знаете, тази стойност се ерозира всеки ден, тъй като опцията преминава към своя срок на годност. На 20 юли, месец по-късно, който също беше ден на изтичане на опцията, в опцията останаха само 0,03 долара от времевата стойност. На тази дата опцията като ITM носи реална стойност (вътрешна стойност) от $ 0.72. Това е причината, въпреки че пут опцията отиде ITM, премията беше по-малка от първоначалната цена, тъй като тя съдържаше само вътрешна стойност с почти нулева времева стойност. Стойността на времето изчезва в края на деня на изтичане.
За да отговорите на втория си въпрос, какъв месец на изтичане сте използвали за вашия SLB 65? Предполагам, че беше август (3-ти петък през август). По времето, когато отворихте сделката, опцията имаше само времева стойност от $ 1,04 с нулева вътрешна стойност. Въпреки че стойността на времето се влошава за всеки изминал ден, тя може да придобие стойност на времето, когато цената на удара се приближи до цената на акциите и изтичането е все още далеч - в този случай след 4 седмици. Това се случи във вашия случай. Когато цената на акциите спадна до 65,15 долара, не само стойността на времето се повиши до 1,34 долара, но сега тя носеше допълнителна вътрешна стойност от 0,15 долара за общо 1,49 долара. Винаги помнете, че стойността на времето отчита много, когато изтичането е все още далеч и вътрешната стойност увеличава долара за долар, тъй като опцията се задълбочава ITM.
За последния ви въпрос, да, ако просто го затворите и не го пуснете, наистина ще получите загуба от $ 0,45. Ето защо, ако искате да избегнете загуба, я прехвърляте на по-далечна дата на изтичане и може би нова OTM стачка за премия от поне $ 1,49, за да покриете BTC цената, с която се сблъсквате сега. Ако не искате да излизате твърде далеч в бъдеще, може да искате да намерите друг запас с изтичане на август, който ще ви даде премия от 1,49 или по-добра. Но имайте предвид изискванията за марж. Намерете опция за акции, която ще изисква марж, който е близо до това, което поставяте сега за SLB 65 - в противен случай маржът може да бъде толкова голям, че да натовари вашия оборотен капитал.
За разгръщането на SLB от 15 август 2018 г.
Въпрос: Вие BTC сложихте и пуснахте на пазара SLB 65 септември, защото той се превърна в ITM, когато основният запас спадна до цената от $ 62,80. Вие го заменихте и STO поставихте SLB на 65 октомври, което също е ITM. Защо се включихте в друга опция, която също е ITM? Защо притежателят или притежателите на опцията биха искали да упражнят опцията, когато тя все още е далеч от изтичането? Моля обяснете.
Отговор: На 65 септември сега има голяма вероятност да бъде упражнен, тъй като притежателят на опция или притежателите, които са закупили путовете на $ 1,23, сега биха били в печалба, ако упражнят опциите си. С упражнения те щяха да ми продадат своите акции на 65 долара по-малко от 1,23, които платиха за путовете, им дадоха нетна продажна цена от 63,77 долара. Тъй като базовите акции вече са на $ 62,80, те могат просто да се обърнат и да купят акциите отново на новата цена от 62,80. Те може да са инвеститори, които купуват и държат акции, които просто се възползват от намаляването на разходите за своите акции.
Обикновените спекуланти, които търгуват с опции за препитание, закупили путовете на 65 септември с намерение да се възползват от низходящ тренд на ценообразуването, не биха се възползвали от опциите, а вместо това просто биха продали направо путовете на текущата цена от 3,30 долара и спечелили печалба от 2,07 долара (3,30 долара) по-малко 1,23).
Ако възнамерявах да притежавам акциите, изобщо нямаше да пусна позицията. Бях изчакал да видя дали ще бъде възложен и след това щях да бъда принуден да купя акциите на $ 65. Това на практика ми дава нетна цена от $ 63,77 след приспадане на премията от $ 1,23 от продажбата на пут на 65 септември. Но в момента нямам намерение да притежавам акциите.
Няма начин да разбера кои са спекуланти и кои са дългосрочни инвеститори.
Тъй като в този момент не се интересувам от притежаването на акции, трябва да се измъкна от потенциалното прехвърляне, като направя разгръщане до по-далечна дата на изтичане и / или различна цена на стачка. За да не удължа твърде много датата на изтичане, реших да запазя същата стачка на ITM от 65, изтичаща през октомври (3 -тиПетък), но ми дава достатъчно премия, за да възстановя загубата от заключителната сделка, която току-що направих. Пут опцията от 65 октомври носи премия от $ 3,80, като по този начин компенсира цената от $ 3,30, която платих за обратно изкупуване на пута от 65 септември. Това на практика ми даде нетен кредит от $ 0.50. Притежателите на акции от 65 октомври не биха се възползвали от опцията, тъй като цената им е 3,80 долара. Акциите на SLB ще трябва да паднат под $ 61.20 преди октомврийските путове да станат привлекателни за упражнения. Това би било и новата ми ефективна цена на покупка, ако беше назначена. В зависимост от бъдещите перспективи на SLB може дори да се изкуша да взема задача и да купя акциите на нетна цена от $ 61.20, ако се стигне до това.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Всякаква информация, свързана с търговия с акции и опции, включително примери, използващи действителни данни за ценни книжа и цени, е само с илюстративна и образователна цел и не трябва да се тълкува като пълна, точна или актуална. Писателят не е борсов посредник или финансов съветник и като такъв не одобрява, препоръчва или иска да купува или продава ценни книжа. Консултирайте се със съответния професионален съветник за по-пълна и актуална информация.
Въпроси и отговори
Въпрос: Вашите стратегии са твърде напреднали за много от нас начинаещи. Бихте ли могли да ограничите сделките, като използвате само много прости стратегии?
Отговор: Да, някои от сделките може да са твърде сложни за начинаещи. Но, моля ви, разберете, че общото инвестиране на обществеността разглежда моя уебсайт, предимно според търговците на опции и инвеститорите на акции, които искат да научат повече за търговията с опции на различни нива на обучение. Нивата на умения за търгуване на опции на зрителите могат да варират в широки граници - от онези, които не са в училище, до тези, които вече са в напреднал стадий на обучение, до тези, които вече знаят как да търгуват и просто се нуждаят от практически опит.
Това е причината, поради която използвам различни стратегии за търговия, от много простото закупуване на обаждания / путове (най-вече обаждания) за най-основните начинаещи до по-модерните системи за продажба на покрити разговори и покрити путове. Ще включвам и сделки с кредитен спред за тези, които искат да започнат да учат или практикуват тази стратегия. Разбира се, ще има и много сделки при пускане, тъй като те станат необходими в подкрепа на текущите реални сделки.
Предлагам начинаещите да се ограничат да следват онези сделки, които разбират добре, и бавно да преминат към по-сложните сделки, докато увеличават нивата си на търговски умения. Действителната практика е най-добрият учител в областта на търговията с опции. Освен ако не правите реална търговия, ще бъде трудно да овладеете умението за търговия с опции.
Винаги ще търгувам различни стратегии в полза на последователите на различни нива на обучение.
Въпрос: Мога ли да затворя позициите си в търговски акции преди изтичане, ако те губят пари или правят пари?
Отговор: Можете да затворите вашите опционни позиции по всяко време, независимо дали губите или печелите пари. Ако губите пари на покрита пут позиция, може да е по-добре да разгърнете позицията си до по-далечна дата на изтичане или да изтеглите друга опция за акции, но да получите кредит в процеса. Когато пускате, винаги се опитвайте да спечелите кредит, независимо дали се търкаляте на по-далечна дата или влизате в нова опция за акции.
Въпрос: Има различни дати на изтичане на опциите за избраните от вас запаси. Кои изтичания обикновено избирате да търгувате?
Отговор: Когато не споменавам конкретна дата на изтичане на акция или опция ETF, това означава, че това е обикновената месечна опция, която изтича на третия петък на всеки месец. Опциите за индекс могат да имат различна дата на изтичане и това ще бъде споменато в моята сделка, ако вляза в опция за индекс.
Въпрос: Защо цените на стоп лос не са показани в обобщената таблица на сделките?
Отговор: Цените за спиране на загубите са препоръчителните ми цени за излизане от сделката, когато базовите акции вървят в обратната посока, желана от инвеститора. Търговецът / инвеститорът зависи дали той / тя иска да следва препоръчаните изходни цени. В много случаи цената на стоп лос се достига и преминава само за възстановяване след няколко дни и преминаване в положителна посока чак до страхотна печеливша изходна цена. По същия начин препоръчаната от мен входна цена не е излята в камък. В някои случаи може да искате да изчакате, преди да започнете да търгувате, с надеждата, че можете да въведете транзакцията на по-добра от препоръчаната от мен цена. Цените, които се появяват в Обобщената търговска таблица, са действителни входни и изходни цени (затварящи цени), на които са изпълнени моите поръчки.
© 2018 Даниел Молат
Ново известие за търговия
Даниел Молат (автор) от Невада на 15 март 2019 г.:
Не, не планирам да публикувам своите сделки тази година. Може да искате да посетите другата ми статия (Коя е най-добрата услуга за търговия с опции?), Която показва уебсайтове, които издават сигнали за търговия на членовете.
Богат на 14 март 2019 г.:
Здравей Даниел, Наистина се наслаждавахте на вашите сделки. Ще публикувате ли сделки за 2019 г.?
Даниел Молат (автор) от Невада на 05 ноември 2018 г.:
5 ноември 2018 г.
Нова търговия днес. Виж детайлите
https: //toughnickel.com/personal-finance/-trade-st…
Даниел Молат на 08 септември 2018 г.:
Именно това е причината за поставянето на късата ми позиция на BMY, тя е в тенденция нагоре. Обърнете внимание, че продадох путове, а НЕ купих путове на BMY. Продажбите на путове са възходящ поглед върху основния запас. С нарастването на запасите продадените губят стойност, като по този начин печелят печалби в процеса.
Рич Дженкинс на 08 септември 2018 г.:
Здравей Даниел, Бихте ли могли да ме преведете през мотивите си за поставяне на пут на BMY? Аз съм много неопитен във всичко това и на пръв поглед изглежда така, сякаш това нараства.
Даниел Молат (автор) от Невада на 01 септември 2018 г.:
Здравей Рич, Добре дошли в сайта. Надявам се, че тя служи на целта да ви научи да бъдете търговец на опции / инвеститор. Кажете на приятелите си за сайта.
Рич Дженкинс на 01 септември 2018 г.:
Благодарим Ви, че споделихте своя опит! Аз съм нов в търговията с опции и съм малко объркан в момента. Очакваме с нетърпение да продължим и да се учим.
Даниел Молат (автор) от Невада на 21 август 2018 г.:
Здравей Тереза, Благодаря много за вашите забележки. Радвам се, че намирате статията ми за полезна. Моля, кажете на приятелите си за този сайт.
Тереза на 17 август 2018 г.:
Просто исках да ви благодаря за този блог и споделяне на вашите сделки. Много полезно и няколко пъти съм печелил пари, като съм търгувал заедно с вас. Благодаря!