Съдържание:
- 1. Не основавайте сделките си на новини
- 2. Отървете се от нереалистичните очаквания
- 3. Намалете загубите си
- 4. Не намалявайте печалбите си
- 5. Не забравяйте, че тенденцията е вашият приятел
Бил съм фючърсен брокер от почти 20 години и съм виждал много търговци на фючърси да идват и си отиват през този период от време. В моите наблюдения дойдох, за да идентифицирам това, което според мен са първите 5 причини, поради които фючърсните търговци губят пари на фючърсните пазари.
Съставих този списък, за да не обезсърча фючърсните търговци, а да предложа известна представа за това какво да не се прави при търговия с фючърси и опции. Някои от тях са просто здрав разум, но когато са замесени пари и емоции, понякога е трудно да запазите чиста глава и да държите здравия разум.
Вероятно сте чували за някои от тях, ако не за всички, но ви призовавам наистина да ги вземете присърце, когато търгувате с фючърси (или други инвестиционни продукти). Като се има предвид това, ето списъкът ми (без определен ред) от пет неща, които трябва да направите, за да избегнете клопки при търговия с фючърси.
1. Не основавайте сделките си на новини
Виждам и говоря с много търговци, които ще видят новина на CNBC или в Wall Street Journal и след това ще искат да направят сделка, базирана на тази история. За съжаление, докато новинарският материал бъде изпратен на обществеността, обикновено е твърде късно да се търгува с тази информация. Има стара поговорка в инвестирането, която може би сте чували: „Купете слуховете, продайте новините.“ Това означава, че докато пресата се запознае с пазарно движеща се история, тя вече е определена на пазарите.
Моят съвет е да не се опитвате да правите сделки само с новини. Разбира се, добре е да знаете основите на пазара, който може да обмисляте да търгувате, но не искате новинарският разказ да бъде единствената причина за извършване на сделка.
2. Отървете се от нереалистичните очаквания
През годините имах много клиенти да отворят сметка с 2000 или 3000 долара и очаквам да я превърна в милион долара за относително кратък период от време (сериозно чувам това през цялото време). Ще ми кажат, че току-що са прочели книга или видеоклип в YouTube за това как да правят милион долара годишно, търгувайки фючърси и сега ще направят всичко сами. Дадох им да разберат, че макар и да е възможно, е изключително малко вероятно да превърнете 3000 долара в 1 000 000 долара за една година. Това би било огромна възвръщаемост от 33 324,63%! Моят съвет е да бъдете реалисти с вашите инвестиционни очаквания и да правите математиката. Обикновено питам: „Какво бихте приели за много добра годишна възвръщаемост на парите си?“ Обикновено чувам 20% - 30%, което се съгласявам, би било чудесно. Както и математиката, възвръщаемостта от 25% на инвестиция от 3000 долара би била 750 долара. Ако сте реалисти в очакваната си възвръщаемост,ще бъдете много по-доволни от вашата търговия.
3. Намалете загубите си
Неуспехът да намали загубите е много голяма причина фючърсните търговци да губят пари. От време на време чувам от клиенти, които казват: „Ще изчакам още един ден“, само за да видя как загубите им стават все по-големи и по-големи. Много фючърсни търговци, които виждам, няма да използват стоп-лос поръчки, или ако го направят, продължават да го коригират по-далеч, докато пазарът се приближава до него. Моят съвет: знайте, преди дори да започнете да търгувате, какво сте готови да рискувате в търговията. Задайте съответно поръчката си за стоп загуба и никога не коригирайте цената си за спиране по-далеч спрямо вашата позиция Следвайки това много просто, но важно правило, ще можете да издържите на неизбежните загуби, произтичащи от всякакъв вид инвестиции, и да разполагате със средства за следващата търговска възможност, която се появи.
4. Не намалявайте печалбите си
В същата бележка като # 3, не намалявайте печалбите си. Виждам, че твърде много търговци взимат печалби твърде рано. Златното правило при фючърсната търговия е „Намалете загубите си и оставете печалбите си да текат.“ Въпреки че това изглежда толкова просто и логично, много търговци оставят емоциите си да се възползват най-добре от тях. Те може да имат цел за печалба при фючърсна търговия, за да спечелят $ 600, но след като са в търговията и има печалба от $ 200, те започват да се паникьосват и просто излизат от позицията. Моят съвет, започнете със сигурен план за търговия, преди да влезете в сделка. Познайте целите си за печалба и риск и се придържайте към тях. Тъй като пазарът се движи във ваша полза, коригирайте съответно цените си на стоп-лос, за да сведете до минимум загубите или да започнете да заключвате печалби.
5. Не забравяйте, че тенденцията е вашият приятел
Търговията срещу тенденцията и опитът да вземете върхове и дъна е много опасен при търговията с фючърси. Непрекъснато ми звънят клиенти, които казват, че искат да минат на силен, възходящ пазар. Ще ги попитам защо искат да се противопоставят на тенденцията и обикновено чувам, „защото пазарът не може да отиде по-нагоре“. На първо място, да, може да отиде по-високо. На второ място, „защото не може да отиде по-нагоре“ никога не е основателна причина да влезете в професия. Старата поговорка „тенденцията е твоят приятел“ е вярна и до днес. Много по-лесно е да се движите с течението, отколкото да се борите с течението.
Чувствам, че ключовете за успеха на фючърсните търговци са да имате стабилен план за търговия преди всяка направена сделка - и да имате самоконтрол, който да се придържа към този план. Никога не позволявайте на емоциите ви да диктуват вашите търговски решения.